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基金净值什么意思

基金净值,也称为 每份基金单位的净资产价值,是指基金的总资产... 查看全文

时间:2025-01-09

招商中证沪港深消费龙头ETF净值上涨3.21%

来源:新浪基金∞工作室招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数... 查看全文

时间:2025-04-09

广发中证500ETF联接(LOF)财报解读:份额缩水32%,净资产下滑28%,净利润扭亏为盈

来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,广发基金管理有限... 查看全文

时间:2025-04-06

时隔七年再现“负管理费”基金,南方瑞合三年退费2312万

时隔七年基金再现管理费收入负值。近日,南方瑞合三年定期开放混... 查看全文

时间:2025-04-02

华夏能源革新股票2024财报解读:份额缩水12.76%,净资产下滑16.55%

来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,华夏能源革新股票... 查看全文

时间:2025-04-10

华宝宝康配置混合财报解读:份额缩水17%,净资产降8%,净利润增169%,管理费降21%

来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,华宝基金管理有限... 查看全文

时间:2025-04-06

国寿安保尊诚纯债债券财报解读:份额增长10%,净资产激增10.4%,净利润翻番管理费大增

来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,国寿安保尊诚纯债... 查看全文

时间:2025-04-04

博时富丰3个月定开债发起式财报解读:份额增长29.27%,净资产大增35.29%,净利润9810.30万元,管理费650.46万元

来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,博时富丰纯债3个... 查看全文

时间:2025-04-06

国寿安保安泰三个月定开债券财报解读:份额骤降70%,净资产缩水超69%

来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,国寿安保基金管理... 查看全文

时间:2025-04-04

华安制造升级一年持有混合财报解读:份额缩水10.75%,净资产下滑11.6%

来源:新浪基金∞工作室华安制造升级一年持有期混合型证券投资基... 查看全文

时间:2025-04-06