公司往来对账单怎么做

制作公司往来对账单的步骤如下：

准备工作

确保拥有完整的财务数据，包括账目、凭证等。

准备对账所需的所有文件。

数据核对

双方财务人员整理和分类各自公司的账目。

核对每笔交易的金额、时间、对方公司等信息。

对账单编制

根据核对结果编制对账单。

对账单应包含公司名称、账户信息、交易明细、余额等。

交换对账单

通过电子邮箱、快递等方式交换编制好的对账单。

对账确认

双方财务人员对交换来的对账单进行核对。

如有异议，及时沟通解决。

签字盖章

双方财务人员在对账单上签字盖章，确认账目无误。

归档保存

将双方签字盖章的对账单及附件归档保存，以备后续查询。

使用Excel等工具可以简化对账单的制作过程，确保结算内容（产品、数量、金额、时间）和账号信息准确无误。对账单应包含公司名称、通信方式、交易明细、账目汇总等信息，并设计得简洁明了以便查阅和记录。

请根据这些步骤操作，以确保财务数据的准确性和完整性，降低财务风险