资金托管通常由具备托管牌照的商业银行或专门的基金托管公司负责。这些机构设有专门的基金托管部门,负责基金的资产托管工作,包括资金账户管理、证券交易结算和资产登记等。
管理基金的资产账户,确保资金和证券的安全与准确性。
参与基金的交易结算和资产登记,保证交易的顺利进行。
提供资金和证券的查询和报告服务,供基金管理人和投资者参考。
评估基金的风险水平,制定风控措施,减少投资风险。
监控基金的投资组合和市场变化,及时发现和报告风险情况。
协助其他部门进行风险管理和合规控制,保障基金托管业务的安全稳定运行。
根据基金投资策略和市场情况,决策基金的投资组合和资产配置。
进行证券交易和调整投资组合,以获取良好的收益与资本保值。
监测投资组合的表现和风险,及时调整投资策略和配置。
基金托管业务需要遵守相关的法律法规,如《证券投资基金法》,并确保托管部门具备适当的人员配置和设施来满足托管业务的需要
日期:2025-07-11 2023年7月,公募费率改革正式拉开大幕。从主动权益类基金率先集中降费,到ETF、QDII基金、债券基金等多品类陆续跟进,再到新模式浮动管理费基金凭借差异化费率机制获得市场认可,公募行业的生态格局正悄然重塑。这场以制度优化为内核的费率改革,恰似一只“无形之手”,持续推动行业激浊扬清,为公募基金迈向高
日期:2025-07-11 光明日报北京7月10日电(记者金振娅)国家卫生健康委、人力资源社会保障部、国家疾控局、全国总工会等4部门9日联合印发新版《职业病分类和目录》,确保2025年底每个省份至少有2家以上医疗卫生机构能提供新增职业病的职业健康检查、职业病诊断及治疗康复服务。该目录将于2025年8月1日正式实施。国家卫生健康
日期:2025-07-08 深圳商报·读创客户端记者 钟国斌7月8日,易方达基金公告称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,自7月11日起,调低旗下两只债券基金的托管费率。其中,易方达中债新综指(LOF)(A/C/D:161119/161120/021606)的托管费年费率从0.10%降至0.05%,易
日期:2025-07-02 记者从省生态环境厅获悉,近日,川渝两地联合印发《川渝跨区域生态环境损害赔偿案件办理协同机制》(以下简称《机制》),《机制》的实施将为川渝跨区域生态环境损害赔偿案件办理提供有力保障。《机制》共13条,内容主要包括适用范围、办理流程、诉讼衔接、加强协作等方面。在具体操作上,省级生态环境部门负责组织办理跨
日期:2025-06-26 6月25日,省招考中心对高考成绩复核及高考信息查询等工作作出安排。考生对成绩有异议的,可于6月26日至6月27日每日9时至18时到考生报名所在地的县(市、区)招考部门办理申请复核手续,应届毕业生也可在当时报名参加高考的报名点办理,逾期不予受理。按照有关规定,我省高考成绩复核工作由省招生考试管理中心统